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中國(guó)華電海外資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“華電海外資產(chǎn)公司”）于2018年3月21日在香港成立，是中國(guó)華電集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)華電”）的全資子公司。作為中國(guó)華電唯一的境外資金管理平臺(tái)和重要融資平臺(tái)，華電海外資產(chǎn)公司履行中國(guó)華電境外資金管理、跨境融資管理、境外融資管理、境外債券受托管理和境外金融風(fēng)險(xiǎn)管理五個(gè)平臺(tái)職能。
“一個(gè)體系 四個(gè)機(jī)制”，搭建境外資金管理架構(gòu)
自成立以來(lái)，華電海外資產(chǎn)公司致力于搭建境外資金管理“一個(gè)體系、四個(gè)機(jī)制”。
搭建長(zhǎng)效化境外資金管理運(yùn)行體系。華電海外資產(chǎn)公司堅(jiān)持要素集約，大力推進(jìn)境外資金三級(jí)制度管控體系，境外資金管理頂層設(shè)計(jì)進(jìn)一步完善，運(yùn)行體系順暢有效。
建立規(guī)范化境外賬戶資金管控機(jī)制。華電海外資產(chǎn)公司大力開(kāi)展境外資金池建設(shè)，逐步拓寬主辦銀行的資金池覆蓋區(qū)域，提升入池賬戶數(shù)量，基本實(shí)現(xiàn)了境外資源集約管理和資金風(fēng)險(xiǎn)的有效防范。
建立常態(tài)化跨境資金雙向運(yùn)作機(jī)制。圍繞“提高統(tǒng)籌利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源能力”，華電海外資產(chǎn)公司經(jīng)過(guò)連續(xù)三年摸索，跨境融資從“1.0版”升級(jí)至“3.0版”，為中國(guó)華電拓寬融資渠道、降低融資成本發(fā)揮了支撐保障作用。
建立集約化境外債券管控機(jī)制。華電海外資產(chǎn)公司搭建了境外債券統(tǒng)籌管控體系，建立了涵蓋需求梳理、監(jiān)管審批、機(jī)構(gòu)選聘、資金配置、信息披露、還本付息等環(huán)節(jié)的管控標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。
建立協(xié)同化國(guó)際金融合作機(jī)制。華電海外資產(chǎn)公司堅(jiān)持國(guó)際合作，充分調(diào)動(dòng)境外金融機(jī)構(gòu)區(qū)域優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)和專業(yè)作用，與金融機(jī)構(gòu)協(xié)同探索境外資金管理、項(xiàng)目融資、跨境融資、利匯率管理以及資本市場(chǎng)融資創(chuàng)新的新經(jīng)驗(yàn)、新模式。
聯(lián)手中銀香港，實(shí)現(xiàn)境外資金歸集管理
截至目前，華電海外資產(chǎn)公司已完成與中國(guó)銀行（香港）有限公司（簡(jiǎn)稱“中銀香港”）的實(shí)體資金池搭建，并向全球延伸，現(xiàn)已經(jīng)覆蓋中國(guó)香港、印尼、新加坡、越南、柬埔寨、加拿大等國(guó)家和地區(qū)成員企業(yè)銀行賬戶。其中，加拿大成員企業(yè)跨境資金歸集是中資企業(yè)首次實(shí)踐。
華電海外資產(chǎn)公司與中銀香港緊密合作，通過(guò)中銀香港提供的一點(diǎn)接入在線渠道服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)香港、新加坡、加拿大等國(guó)家及地區(qū)的資金歸集管理，同時(shí)做到對(duì)香港、印尼、新加坡、越南、柬埔寨、加拿大等國(guó)家及地區(qū)的資金進(jìn)行可視化管理（圖1）。
圖1 香港財(cái)資中心資金池運(yùn)作模式
2021年，華電海外資產(chǎn)公司成功申請(qǐng)并加入SWIFT組織，完成了相關(guān)硬件設(shè)施的落地及配套SCOPE系統(tǒng)的建設(shè)工作。今后將通過(guò)SWIFT系統(tǒng)一點(diǎn)接入的方式大力擴(kuò)寬接口銀行數(shù)量，對(duì)項(xiàng)目所在地國(guó)家銀行試行查詢?nèi)刖W(wǎng)管理，有效豐富境外資金監(jiān)管手段，提升境外資金可視化管理能力。另外，華電海外資產(chǎn)公司計(jì)劃在未來(lái)實(shí)現(xiàn)資金池管理境外主要賬戶歸集結(jié)算，SWIFT及配套系統(tǒng)負(fù)責(zé)境外賬戶可視化的雙軌并行管理模式。
華電海外資產(chǎn)公司根據(jù)職能定位和日常業(yè)務(wù)需要，在中銀香港搭建境外主資金池，從中銀香港賬戶歸集做起，逐步推進(jìn)境外賬戶資金管理集約化工作。同時(shí)，對(duì)外匯管制國(guó)家所在企業(yè)的中行賬戶逐一辦理資金池查詢綁定，實(shí)現(xiàn)境外賬戶的可視化管理。對(duì)于非外匯管制國(guó)家的中行賬戶，通過(guò)與中銀香港簽署掃劃協(xié)議的方式完成對(duì)香港以外地區(qū)賬戶的歸集。
在實(shí)現(xiàn)全球中行賬戶應(yīng)歸盡歸，應(yīng)綁盡綁后，目前華電集團(tuán)境外大多數(shù)銀行賬戶已經(jīng)實(shí)現(xiàn)入網(wǎng)管理。同時(shí)，華電海外資產(chǎn)公司規(guī)定海外成員單位新增銀行賬戶時(shí)，在當(dāng)?shù)赜兄行芯W(wǎng)點(diǎn)覆蓋的情況下需要在中行開(kāi)立新賬戶，并納入中行全球現(xiàn)金管理平臺(tái)統(tǒng)一管理。對(duì)于當(dāng)?shù)貨](méi)有中行網(wǎng)點(diǎn)覆蓋的地區(qū)，華電海外資產(chǎn)公司則通過(guò)加入SWIFT組織以接收MT940電報(bào)的形式推進(jìn)當(dāng)?shù)刭~戶可視化管理，最終形成全球賬戶集中管理的統(tǒng)一視圖。
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